娱乐网 福建水泥:關於向控股股東申請借款3億元(關聯交易)的公告

證券代碼:600802 證券簡稱:福建水泥 編號:臨 2016-034

福建水泥股份有限公司

關於向控股股東申請借款 3 億元(關聯交易)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

●本次交易,係根據 2015 年年度股東大會審議通過的《公司 2016

年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》,為滿足公司資金正常需求,

在該計劃所確定的向關聯方融資總額度和定價原則範圍內的具體融

資項目。本次交易,貸款,無需提交股東大會審議。

一、關聯交易概述

為滿足公司資金的正常需求,根據 2015 年年度股東大會審議通

過的《公司 2016 年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》,經公司

2016 年 7 月 27 日第七屆董事會第三十五次會議五名非關聯董事審議

表決通過,同意向福建省建材(控股)有限責任公司(以下簡稱“福

建建材”)申請借款 3 億元,本次借款通過福能財務公司委貸方式放

貸給本公司,公司可根據資金需求分筆提用,借款利率為央行同期同

貸款基準利率(當前基準利率 4.35%),代書貸款,借款期限一年,擔保方式

為信用。

福建建材係本公司的控股股東,本項交易搆成本上市公司的關聯

交易。

二、關聯方簡介

福建建材係福建省能源集團有限責任公司(福能集團)控股 51%

的有限責任公司,為福能集團和華潤水泥投資有限公司共同出資成立

的中外合資企業。主要業務為對外投資股權的經營管理。現注冊資本

32,941.17 萬元人民幣。

截至 2016 年 7 月 27 日,公司向福建建材借入資金 0 萬元;向實

際控制人及其關聯方(含福建建材)融資餘額為 177,322.51 萬元(含

開具電子匯票金額和融資租賃方式融資)。

三、交易定價原則

根據股東大會決議,公司向實際控制人及其子公司的借新還舊或

新增借款,借款利率按最高不超過央行公佈的同期貸款基準利率上浮

10%為原則,具體由雙方協商確定,房屋貸款。本次借款利率符合上述原則,企業貸款

四、關聯交易的目的及對公司的影響

本次交易,二胎房貸,係根據 2015 年年度股東大會審議通過的《公司 2016

年度向實際控制人及其關聯方融資計劃》,為滿足公司資金正常需求,

在該計劃所確定的向關聯方融資總額度和定價原則範圍內的具體融

資項目。本次交易,無需提交股東大會審議。

五、關聯交易審議程序

(一)董事會審議

根據公司 2015 年年度股東大會審議通過的《公司 2016 年度向實

際控制人及其關聯方融資計劃》,支票兌現,本議案經公司第七屆董事會第三十

五次會議五名非關聯董事審議表決通過,四名關聯董事林德金、何友

棟、王振濤、鄭建新回避表決。

本次交易,無需提交股東大會審議,高雄汽車借款貸

(二)獨立董事事前認可及發表的獨立意見

本議案,信貸,經公司獨立董事胡繼榮、鄭新芝、黃光陽事前審查,認

為,本次借款是滿足公司資金需求的正常融資行為,同意將議案提交

董事會審議表決。並發表獨立意見如下:

本次向控股股東建材控股公司借款 3 億元,係根據公司 2015 年

年度股東大會批準的《公司 2016 年度向實際控制人及其關聯方融資

計劃》,滿足公司資金需求的正常融資行為,利率執行央行同期同檔

貸款基準利率,票貼,遵循商業原則,公平合理,不會損害公司及中小股東

利益。董事會對該議案的審議和表決,符合有關法律、法規和公司章

程的規定。我們表決同意。

五、上網公告附件

經獨立董事簽字確認的《關於第七屆董事會第三十五次會議相關

議案的獨立意見》,借款

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會

2016 年 7 月 27 日

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